Nordnet AB (publ) (SAVE.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nordnet AB (publ) (SAVE.ST, ISIN: SE0015192067) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Nordnet AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Nordnet AB (publ) zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nordnet AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nordnet AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,75). Das KGV von 30,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 13,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Nordnet AB (publ) wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 132,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Nordnet AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 80,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Nordnet AB (publ) liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Nordnet AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Nordnet AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 39,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Nordnet AB (publ) ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nordnet AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nordnet AB (publ) Aktie