Noritsu Koki Co. Ltd. (7744.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Noritsu Koki Co. Ltd. (7744.T, ISIN: JP3759500006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Noritsu Koki Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Noritsu Koki Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Noritsu Koki Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Noritsu Koki wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das KGV von 10,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Noritsu Koki liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 46,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 48,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Noritsu Koki liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Noritsu Koki ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Noritsu Koki zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 125,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Noritsu Koki bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Noritsu Koki eine solide Dividende (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Noritsu Koki Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Noritsu Koki Co. Ltd. Aktie