Norwegian Air Shuttle ASA (NAS.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Norwegian Air Shuttle ASA (NAS.OL, ISIN: NO0010196140) ist ein norwegisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Norwegian Air Shuttle ASA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Norwegian Air Shuttle ASA zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Norwegian Air Shuttle ASA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Norwegian Air Shuttle A fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,98). Das KGV von 4,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Norwegian Air Shuttle A wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 301,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 158,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Norwegian Air Shuttle A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Norwegian Air Shuttle A ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Norwegian Air Shuttle A weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 55,2% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 386,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 398,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Norwegian Air Shuttle A ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Norwegian Air Shuttle A bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Norwegian Air Shuttle ASA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Norwegian Air Shuttle ASA Aktie