Nuh Çimento Sanayi A.S. (NUHCM.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nuh Çimento Sanayi A.S. (NUHCM.IS, ISIN: TRANUHCM91F0) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 725 Mio. USD zählt Nuh Çimento Sanayi A.S. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nuh Çimento Sanayi A.S. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nuh Çimento Sanayi A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nuh Çimento Sanayi A.S. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,13). Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Nuh Çimento Sanayi A.S. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 934,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Nuh Çimento Sanayi A.S. liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Nuh Çimento Sanayi A.S. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Nuh Çimento Sanayi A.S. weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 63,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 66,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Nuh Çimento Sanayi A.S. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Nuh Çimento Sanayi A.S. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nuh Çimento Sanayi A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nuh Çimento Sanayi A.S. Aktie