Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP, ISIN: US67062F1003) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Income im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 892 Mio. USD zählt Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,57). Das KGV von 26,7 liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 18,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 27,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 201,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 887,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 90,5% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 94,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 95,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 68,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 80,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 345,8% liegt über dem Branchenschnitt von 228,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von -3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Income) von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio Aktie