N.V. Bekaert S.A. (BEKB.BR) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: BE0974258874  |  Sektor: Industrie  |  Branche: Manufacturing - Metal Fabrication  |  Land: BE

Stand: 26.05.2026

Überblick

N.V. Bekaert S.A. (BEKB.BR, ISIN: BE0974258874) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt N.V. Bekaert S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

N.V. Bekaert S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet N.V. Bekaert S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

N.V. Bekaert S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 33,8 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von N.V. Bekaert S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

N.V. Bekaert S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von N.V. Bekaert S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von N.V. Bekaert S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 229,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

N.V. Bekaert S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von N.V. Bekaert S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
  • Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert N.V. Bekaert S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur N.V. Bekaert S.A. Aktie

Ist N.V. Bekaert S.A. über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist N.V. Bekaert S.A.?

N.V. Bekaert S.A. weist eine Nettogewinnmarge von 1.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1.8% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von N.V. Bekaert S.A.?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 35.4%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist N.V. Bekaert S.A. eine Dividendenaktie?

Ja. Mit einer Dividendenrendite von 4.8% zählt N.V. Bekaert S.A. zu den attraktiveren Dividendenzahlern.

Für welche Anleger ist N.V. Bekaert S.A. geeignet?

Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.

Welche Risiken gibt es bei der N.V. Bekaert S.A. Aktie?

Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.

Wie ist das Momentum der N.V. Bekaert S.A. Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 17.7% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die N.V. Bekaert S.A. Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 27.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.

Wie vergleicht sich N.V. Bekaert S.A. mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt N.V. Bekaert S.A. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.