Nxera Pharma Co. Ltd. (4565.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Nxera Pharma Co. Ltd. (4565.T, ISIN: JP3431300007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 612 Mio. USD zählt Nxera Pharma Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Nxera Pharma Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Nxera Pharma Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Nxera Pharma ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,03). Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Nxera Pharma bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 234,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -52,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Nxera Pharma wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Nxera Pharma ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Nxera Pharma liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 41,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 141,6% liegt über dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Nxera Pharma liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Nxera Pharma zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Nxera Pharma seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Nxera Pharma Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Nxera Pharma Co. Ltd. Aktie