NXP Semiconductors N.V. (0EDE.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NXP Semiconductors N.V. (0EDE.L, ISIN: NL0009538784) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,1 Mrd. USD zählt NXP Semiconductors N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NXP Semiconductors N.V. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NXP Semiconductors N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von NXP Semiconductors liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das KGV von 19,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 31,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von NXP Semiconductors ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

NXP Semiconductors erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von NXP Semiconductors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von NXP Semiconductors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 90,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

NXP Semiconductors befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von NXP Semiconductors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NXP Semiconductors N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NXP Semiconductors N.V. Aktie