NXP Semiconductors N.V. (NXPI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

NXP Semiconductors N.V. (NXPI, ISIN: NL0009538784) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,4 Mrd. USD zählt NXP Semiconductors N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

NXP Semiconductors N.V. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet NXP Semiconductors N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von NXP Semiconductors liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,59). Das KGV von 19,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 33,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

NXP Semiconductors zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von NXP Semiconductors ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

NXP Semiconductors ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 49,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Volatilität von NXP Semiconductors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von NXP Semiconductors bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 83,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von NXP Semiconductors bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert NXP Semiconductors N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur NXP Semiconductors N.V. Aktie