OCI Company Ltd. (010060.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OCI Company Ltd. (010060.KS, ISIN: KR7010060002) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt OCI Company Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OCI Company Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OCI Company Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OCI Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,19). Das KBV von 53,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von OCI Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Chemie) von 64,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von OCI Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OCI Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 55,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von OCI Company ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,81). Die Umsatzvolatilität von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 129,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 133,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 138,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 98,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

OCI Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,34). Die 12-Monats-Performance von 163,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 65,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von OCI Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OCI Company Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OCI Company Ltd. Aktie