Oddity Tech Ltd. (ODD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oddity Tech Ltd. (ODD, ISIN: IL0011974909) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Oddity Tech Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oddity Tech Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oddity Tech Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Oddity Tech liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,80). Das KGV von 62,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Oddity Tech überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 632,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 135,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Oddity Tech ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Oddity Tech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Oddity Tech weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Oddity Tech besonders hoch aus (z-Score: -1,85). Die Umsatzvolatilität von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,7% liegt über dem Branchenschnitt von 65,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 104,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Oddity Tech ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,92). Die 12-Monats-Performance von -70,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 60,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Oddity Tech zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Oddity Tech seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oddity Tech Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oddity Tech Ltd. Aktie