Odfjell Drilling Ltd. (ODL.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Odfjell Drilling Ltd. (ODL.OL, ISIN: BMG671801022) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Odfjell Drilling Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Odfjell Drilling Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Odfjell Drilling Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Odfjell Drilling wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,36). Das KGV von 14,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 18,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Odfjell Drilling zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 122,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 375,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Odfjell Drilling erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Odfjell Drilling weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 77,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Odfjell Drilling bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 465,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Odfjell Drilling ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 83,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 110,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Odfjell Drilling überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Odfjell Drilling Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Odfjell Drilling Ltd. Aktie