Odfjell Drilling Ltd. (ODL.OL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Odfjell Drilling Ltd. (ODL.OL, ISIN: BMG671801022) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Odfjell Drilling Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Odfjell Drilling Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Odfjell Drilling Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Odfjell Drilling ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,79). Das KGV von 9,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 11,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Odfjell Drilling wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -44,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 116,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 346,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Odfjell Drilling erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2302,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -329,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Odfjell Drilling bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 89,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Odfjell Drilling bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 51,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 450,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Odfjell Drilling zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 55,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Odfjell Drilling überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Odfjell Drilling Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Odfjell Drilling Ltd. Aktie