Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS (ODINE.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS (ODINE.IS, ISIN: TREODNE00017) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS besonders hoch aus (z-Score: -1,96). Das KBV von 34,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 30,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Profitabilität

Die Profitabilität von Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,43). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,70). Die Umsatzvolatilität von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 81,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 136,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 97,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 400,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 90,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Odine Solutins Teknolji Ticrt ve Snyi AS Aktie