Odyssey Therapeutics Inc. (ODTX) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US67613T1043 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
Odyssey Therapeutics Inc. (ODTX, ISIN: US67613T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 995 Mio. USD zählt Odyssey Therapeutics Inc. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Odyssey Therapeutics Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Odyssey Therapeutics Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Odyssey Therapeutics wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,31). Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstum von Odyssey Therapeutics bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 24,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.
Profitabilität
Odyssey Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Verschuldung
Odyssey Therapeutics weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,02). Der Verschuldungsgrad von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Die Stabilität von Odyssey Therapeutics ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,80). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 61,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Odyssey Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Odyssey Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,40)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Odyssey Therapeutics Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Odyssey Therapeutics Inc. Aktie
Ist Odyssey Therapeutics Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Odyssey Therapeutics Inc.?
Odyssey Therapeutics Inc. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -18.8% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Odyssey Therapeutics Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Odyssey Therapeutics Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Odyssey Therapeutics Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Odyssey Therapeutics Inc. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Odyssey Therapeutics Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Odyssey Therapeutics Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Odyssey Therapeutics Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 70.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Odyssey Therapeutics Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Odyssey Therapeutics Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.