Oil India Limited (OIL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oil India Limited (OIL.NS, ISIN: INE274J01014) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Oil India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Oil India Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oil India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Oil India deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,52). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Oil India ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 83,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Oil India erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 69,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Oil India weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 406,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Oil India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Oil India liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oil India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oil India Limited Aktie