Oisix ra daichi Inc. (3182.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Oisix ra daichi Inc. (3182.T, ISIN: JP3174190003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 352 Mio. USD zählt Oisix ra daichi Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Oisix ra daichi Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Oisix ra daichi Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Oisix ra daichi wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Das KGV von 12,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Oisix ra daichi wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,3% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Oisix ra daichi wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Oisix ra daichi ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 48,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Oisix ra daichi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 39,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Oisix ra daichi liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von -5,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Oisix ra daichi ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Oisix ra daichi Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Oisix ra daichi Inc. Aktie