Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Okeanis Eco Tankers Corp. (ECO, ISIN: MHY641771016) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Okeanis Eco Tankers Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Okeanis Eco Tankers Corp. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Okeanis Eco Tankers Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Okeanis Eco Tankers ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,32). Das KGV von 7,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Okeanis Eco Tankers zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 53,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Okeanis Eco Tankers gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Okeanis Eco Tankers gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Okeanis Eco Tankers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 37,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Okeanis Eco Tankers liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 27,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 23,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Okeanis Eco Tankers durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,29). Die 12-Monats-Performance von 177,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 51,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Okeanis Eco Tankers überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Okeanis Eco Tankers Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Okeanis Eco Tankers Corp. Aktie