Old Dominion Freight Line Inc. (ODFL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Old Dominion Freight Line Inc. (ODFL, ISIN: US6795801009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,4 Mrd. USD zählt Old Dominion Freight Line Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Old Dominion Freight Line Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Old Dominion Freight Line Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Old Dominion Freight Line liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,21). Das KGV von 45,6 liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 33,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Old Dominion Freight Line bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,9% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 190,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Old Dominion Freight Line ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Old Dominion Freight Line besonders niedrig aus (z-Score: 1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 29,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Old Dominion Freight Line zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 14,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Old Dominion Freight Line weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Old Dominion Freight Line hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Old Dominion Freight Line Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Old Dominion Freight Line Inc. Aktie