Olectra Greentech Limited (OLECTRA.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Olectra Greentech Limited (OLECTRA.BO, ISIN: INE260D01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Olectra Greentech Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Olectra Greentech Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Olectra Greentech Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Olectra Greentech wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,31). Das KGV von 70,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 15,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Olectra Greentech wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 799,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 220,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Olectra Greentech bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Olectra Greentech ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Olectra Greentech schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 79,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 95,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Olectra Greentech liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Olectra Greentech hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,16). Die Dividendenrendite (12M) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Olectra Greentech Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Olectra Greentech Limited Aktie