Omada Health (OMDA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Omada Health (OMDA, ISIN: US68170A1088) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Omada Health zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Omada Health zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omada Health systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Omada Health deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,25). Das KGV von 287,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 33,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Omada Health durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,79). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Omada Health ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Omada Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Omada Health weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Omada Health weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,96). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -11,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Omada Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Omada Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Omada Health mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Omada Health Aktie