Omai Gold Mines Corp. (OMG.V) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA6820431048 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Gold | Land: CA
Stand: 05.10.2026
Überblick
Omai Gold Mines Corp. (OMG.V, ISIN: CA6820431048) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Omai Gold Mines Corp. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Omai Gold Mines Corp. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Omai Gold Mines Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Omai Gold Mines liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,86). Das KBV von 30,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Omai Gold Mines zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,61). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -28,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%.
Profitabilität
Omai Gold Mines liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -54,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Omai Gold Mines schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Die Gewinnvolatilität von 46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 128,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Omai Gold Mines weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 70,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Omai Gold Mines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Omai Gold Mines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,61)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Omai Gold Mines Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Omai Gold Mines Corp. Aktie
Ist Omai Gold Mines Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Omai Gold Mines Corp.?
Omai Gold Mines Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -54.6% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Omai Gold Mines Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Omai Gold Mines Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. Omai Gold Mines Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Omai Gold Mines Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Omai Gold Mines Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Omai Gold Mines Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 70.4% und wird als stark eingestuft. Dies spricht für einen positiven Trend.
Wie volatil ist die Omai Gold Mines Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 70.9%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Omai Gold Mines Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Omai Gold Mines Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.