Once Upon A Farm Pbc (OFRM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Once Upon A Farm Pbc (OFRM, ISIN: US68237F1084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 118 Mio. USD zählt Once Upon A Farm Pbc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Once Upon A Farm Pbc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Once Upon A Farm Pbc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Once Upon A Farm Pbc ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,66). Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Once Upon A Farm Pbc überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,76). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 300,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 12,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Once Upon A Farm Pbc ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Once Upon A Farm Pbc erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 42,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Once Upon A Farm Pbc überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Once Upon A Farm Pbc gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,53). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Once Upon A Farm Pbc zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Once Upon A Farm Pbc seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Once Upon A Farm Pbc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Once Upon A Farm Pbc Aktie