Onconic Therapeutics (476060.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Onconic Therapeutics (476060.KQ, ISIN: KR7476060009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 108 Mio. USD zählt Onconic Therapeutics zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Onconic Therapeutics zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Onconic Therapeutics systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Onconic Therapeutics liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 31,1 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Onconic Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,03). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 81,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Onconic Therapeutics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Onconic Therapeutics gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 30,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 65,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Onconic Therapeutics gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Onconic Therapeutics überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Onconic Therapeutics besonders hoch aus (z-Score: -2,55). Die Umsatzvolatilität von 109,4% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 287,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 113,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 128,4% liegt über dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Onconic Therapeutics zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,12). Die 12-Monats-Performance von -47,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Onconic Therapeutics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Onconic Therapeutics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Onconic Therapeutics mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Onconic Therapeutics Aktie