One Stop Systems Inc. (OSS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

One Stop Systems Inc. (OSS, ISIN: US68247W1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 353 Mio. USD zählt One Stop Systems Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

One Stop Systems Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet One Stop Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von One Stop Systems liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,43). Das KGV von 46,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 12,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

One Stop Systems überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -37,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 115,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von One Stop Systems ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von One Stop Systems liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von One Stop Systems ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von One Stop Systems besonders hoch aus (z-Score: -1,96). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 23,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 244,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 79,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 141,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 113,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von One Stop Systems ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,31). Die 12-Monats-Performance von 189,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 46,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

One Stop Systems zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert One Stop Systems seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert One Stop Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur One Stop Systems Inc. Aktie