One97 Communications Limited (PAYTM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

One97 Communications Limited (PAYTM.BO, ISIN: INE982J01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,2 Mrd. USD zählt One97 Communications Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

One97 Communications Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet One97 Communications Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

One97 Communications ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,33). Das KGV von 141,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

One97 Communications überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 201,1% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 151,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von One97 Communications ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von One97 Communications liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

One97 Communications überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,66). Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von One97 Communications bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 77,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 111,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von One97 Communications liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von -1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

One97 Communications zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert One97 Communications seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert One97 Communications Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur One97 Communications Limited Aktie