Onerobotics (6600.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Onerobotics (6600.HK, ISIN: CNE100007DF3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Onerobotics zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Onerobotics zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Onerobotics systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Onerobotics liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,33). Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Onerobotics zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 3,11). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 564,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Onerobotics ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Onerobotics liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Onerobotics konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Onerobotics schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 98,9% liegt über dem Branchenschnitt von 77,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt von 56,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Onerobotics zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Onerobotics seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Onerobotics mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Onerobotics Aktie