Onterris Inc. (ONT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Onterris Inc. (ONT, ISIN: US6151111019) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Abfallwirtschaft im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 545 Mio. USD zählt Onterris Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Onterris Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Onterris Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Onterris liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 107,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 23,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Onterris ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,0% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 85,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 248,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Onterris erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Onterris ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Onterris schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) von 23,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 86,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Onterris zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Abfallwirtschaft) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Onterris seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Onterris Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Onterris Inc. Aktie