OPAL Fuels Inc. (OPAL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OPAL Fuels Inc. (OPAL, ISIN: US68347P1030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Gas im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 68 Mio. USD zählt OPAL Fuels Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OPAL Fuels Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OPAL Fuels Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OPAL Fuels ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,66). Das KGV von 36,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 13,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von OPAL Fuels ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 196,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 70,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von OPAL Fuels liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 29,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von OPAL Fuels ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 661,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 94,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 98,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt OPAL Fuels im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,39). Die Umsatzvolatilität von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 242,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 59,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 77,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von OPAL Fuels bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die 12-Monats-Performance von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Gas) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -5,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

OPAL Fuels zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regulated Gas) bei 3,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OPAL Fuels seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OPAL Fuels Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OPAL Fuels Inc. Aktie