Orange S.A. (ORA.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orange S.A. (ORA.PA, ISIN: FR0000133308) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 56,3 Mrd. USD zählt Orange S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Orange S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orange S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Orange S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 123,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Orange S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Orange S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Orange S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,8% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 66,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Orange S.A. ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Orange S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Orange S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 37,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Orange S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orange S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orange S.A. Aktie