OrganiGram Holdings Inc. (OGI.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OrganiGram Holdings Inc. (OGI.TO, ISIN: CA68617J1003) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 133 Mio. USD zählt OrganiGram Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OrganiGram Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OrganiGram Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von OrganiGram Holdings liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,15). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

OrganiGram Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 198,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -68,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von OrganiGram Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von OrganiGram Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt OrganiGram Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 78,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von OrganiGram Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,53). Die 12-Monats-Performance von -24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

OrganiGram Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,16). Während der Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert OrganiGram Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OrganiGram Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OrganiGram Holdings Inc. Aktie