Orion Properties Inc. (ONL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Orion Properties Inc. (ONL, ISIN: US68629Y1038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 143 Mio. USD zählt Orion Properties Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Orion Properties Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Orion Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Orion Properties liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,57). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Orion Properties zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 176,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1400,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Orion Properties ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -65,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 58,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Orion Properties ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 374,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 144,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Orion Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Umsatzvolatilität von 40,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 302,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Orion Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -14,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Büro) von -14,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Orion Properties ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Orion Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Orion Properties Inc. Aktie