OSAKA Titanium technologies Co.Ltd. (5726.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OSAKA Titanium technologies Co.Ltd. (5726.T, ISIN: JP3407200009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 556 Mio. USD zählt OSAKA Titanium technologies Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

OSAKA Titanium technologies Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OSAKA Titanium technologies Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

OSAKA Titanium technologies wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,11). Das KGV von 27,7 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von OSAKA Titanium technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 175,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 114,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

OSAKA Titanium technologies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

OSAKA Titanium technologies weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt OSAKA Titanium technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,31). Die Umsatzvolatilität von 33,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 202,5% liegt über dem Branchenschnitt von 125,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von OSAKA Titanium technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von OSAKA Titanium technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OSAKA Titanium technologies Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OSAKA Titanium technologies Co.Ltd. Aktie