Osisko Metals Incorporated (OM.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Osisko Metals Incorporated (OM.TO, ISIN: CA6882741094) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 723 Mio. USD zählt Osisko Metals Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Osisko Metals Incorporated zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Osisko Metals Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Osisko Metals Incorporated besonders hoch aus (z-Score: -1,77). Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Osisko Metals Incorporated fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,75). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 75,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 88,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Osisko Metals Incorporated zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Osisko Metals Incorporated weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,3% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Osisko Metals Incorporated weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,40). Die Gewinnvolatilität von 124,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 127,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Osisko Metals Incorporated ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,93). Die 12-Monats-Performance von 307,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 56,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Osisko Metals Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Osisko Metals Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,70)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Osisko Metals Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Osisko Metals Incorporated Aktie