Outdoor Holding Company (POWW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Outdoor Holding Company (POWW, ISIN: US00175J1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 259 Mio. USD zählt Outdoor Holding Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Outdoor Holding Company zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Outdoor Holding Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Outdoor Holding Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 87,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Outdoor Holding Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 154,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Outdoor Holding Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Outdoor Holding Company liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Outdoor Holding Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 210,8% liegt über dem Branchenschnitt von 106,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Outdoor Holding Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,47). Die 12-Monats-Performance von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von -3,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Outdoor Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Outdoor Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Outdoor Holding Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Outdoor Holding Company Aktie