Outfront Media Inc. (OUT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Outfront Media Inc. (OUT, ISIN: US69007J3041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Specialty im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Outfront Media Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Outfront Media Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Outfront Media Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Outfront Media ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,71). Das KGV von 31,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Outfront Media liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 46,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Outfront Media liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Outfront Media ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 57,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 86,3% liegt über dem Branchenschnitt von 57,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 79,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Outfront Media liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1362,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 118,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Outfront Media ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die 12-Monats-Performance von 113,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Outfront Media bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Specialty) von 4,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Outfront Media Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Outfront Media Inc. Aktie