O.Y. Nofar Energy Ltd (NOFR.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

O.Y. Nofar Energy Ltd (NOFR.TA, ISIN: IL0011708778) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt O.Y. Nofar Energy Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

O.Y. Nofar Energy Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet O.Y. Nofar Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

O.Y. Nofar Energy ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,60). Das KGV von 139,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 27,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von O.Y. Nofar Energy liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt O.Y. Nofar Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

O.Y. Nofar Energy weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 84,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von O.Y. Nofar Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 653,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 199,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

O.Y. Nofar Energy zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,82). Die 12-Monats-Performance von 112,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

O.Y. Nofar Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert O.Y. Nofar Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert O.Y. Nofar Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur O.Y. Nofar Energy Ltd Aktie