OYAK Çimento Fabrikalari A.S. (OYAKC.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

OYAK Çimento Fabrikalari A.S. (OYAKC.IS, ISIN: TRAMRDIN91F2) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt OYAK Çimento Fabrikalari A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

OYAK Çimento Fabrikalari A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet OYAK Çimento Fabrikalari A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von OYAK Çimento Fabrikalari A.S. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,50). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von OYAK Çimento Fabrikalari A.S. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1826,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von OYAK Çimento Fabrikalari A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von OYAK Çimento Fabrikalari A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

OYAK Çimento Fabrikalari A.S. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von OYAK Çimento Fabrikalari A.S. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 70,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 64,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von OYAK Çimento Fabrikalari A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

OYAK Çimento Fabrikalari A.S. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert OYAK Çimento Fabrikalari A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur OYAK Çimento Fabrikalari A.S. Aktie