Pacific Biosciences of California Inc. (PACB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pacific Biosciences of California Inc. (PACB, ISIN: US69404D1081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 789 Mio. USD zählt Pacific Biosciences of California Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Pacific Biosciences of California Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pacific Biosciences of California Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pacific Biosciences of California weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,23). Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Pacific Biosciences of California wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 102,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pacific Biosciences of California ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -82,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pacific Biosciences of California ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 104,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 93,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Pacific Biosciences of California im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,47). Die Umsatzvolatilität von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 63,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 101,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 94,0% liegt über dem Branchenschnitt von 52,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Pacific Biosciences of California ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 84,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Pacific Biosciences of California zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Pacific Biosciences of California seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,23)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,95)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pacific Biosciences of California Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pacific Biosciences of California Inc. Aktie