Paladin Energy Ltd (PDN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paladin Energy Ltd (PDN.AX, ISIN: AU000000PDN8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Paladin Energy Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Paladin Energy Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paladin Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Paladin Energy wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,13). Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,4 liegt über dem Branchenschnitt von 6,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Paladin Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10318,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1206,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 106,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Paladin Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Paladin Energy liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -720,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Paladin Energy liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Paladin Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,90). Die Umsatzvolatilität von 145,8% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 110,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 304,7% liegt über dem Branchenschnitt von 247,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 75,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Paladin Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von -14,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt über dem Branchenschnitt von -11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Paladin Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Paladin Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,22)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paladin Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paladin Energy Ltd Aktie