Paladin Energy Ltd (PDN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paladin Energy Ltd (PDN.AX, ISIN: AU000000PDN8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Paladin Energy Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Paladin Energy Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paladin Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Paladin Energy wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,40). Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 24,1 liegt über dem Branchenschnitt von 12,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Paladin Energy wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 73,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Paladin Energy zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1346,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -49,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Paladin Energy liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Paladin Energy besonders hoch aus (z-Score: -1,99). Die Umsatzvolatilität von 212,6% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 167,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 244,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 284,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 67,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Paladin Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von 21,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -24,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Paladin Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Paladin Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paladin Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paladin Energy Ltd Aktie