Paladin Energy Ltd (PDN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paladin Energy Ltd (PDN.AX, ISIN: AU000000PDN8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Uranium im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Paladin Energy Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Paladin Energy Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paladin Energy Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Paladin Energy wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,40). Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 16,4 liegt über dem Branchenschnitt von 11,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Paladin Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,47). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8740,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Uranium) von 537,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 60,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1728,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Paladin Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Paladin Energy zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von -5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -25,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1271,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -53,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Paladin Energy ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Uranium) von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Paladin Energy besonders hoch aus (z-Score: -2,06). Die Umsatzvolatilität von 212,6% liegt über dem Branchenschnitt (Uranium) von 159,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 244,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 272,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Paladin Energy bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 87,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Uranium) von 83,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -17,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -20,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Paladin Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Uranium) bei 0,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Paladin Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,47)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paladin Energy Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paladin Energy Ltd Aktie