Palo Alto Networks Inc. (PANW.NE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Palo Alto Networks Inc. (PANW.NE, ISIN: CA6974331002) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 244,4 Mrd. USD zählt Palo Alto Networks Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Palo Alto Networks Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Palo Alto Networks Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Palo Alto Networks liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,65). Das KGV von 307,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 28,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Palo Alto Networks fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,6% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Palo Alto Networks erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 71,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Palo Alto Networks ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Palo Alto Networks weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 32,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 206,2% liegt über dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Palo Alto Networks durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,36). Die 12-Monats-Performance von 105,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 96,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Palo Alto Networks zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Palo Alto Networks seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Palo Alto Networks Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Palo Alto Networks Inc. Aktie