Pamt Corp. (PAMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pamt Corp. (PAMT, ISIN: US6931491061) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 267 Mio. USD zählt Pamt Corp. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pamt Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Pamt wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,49). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Pamt wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pamt ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Pamt weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 62,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Pamt im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 261,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Pamt bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Pamt zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (LKW-Transport) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Pamt seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pamt Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pamt Corp. Aktie