Pan African Resources PLC (PAF.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pan African Resources PLC (PAF.L, ISIN: GB0004300496) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Pan African Resources PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pan African Resources PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pan African Resources PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Pan African Resources deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,09). Das KGV von 1,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Pan African Resources bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 173,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Pan African Resources überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Pan African Resources gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Pan African Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 16,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Pan African Resources weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 50,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 145,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Pan African Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von 85,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Pan African Resources liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pan African Resources PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pan African Resources PLC Aktie