Pan African Resources PLC (PAF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pan African Resources PLC (PAF.AX, ISIN: AU0000471757) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Pan African Resources PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Pan African Resources PLC zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pan African Resources PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Pan African Resources liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Das KGV von 11,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 341,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Die Profitabilität von Pan African Resources ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 11,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 66,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Pan African Resources gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Pan African Resources ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Pan African Resources im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 58,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Pan African Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Pan African Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,87)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pan African Resources PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pan African Resources PLC Aktie