Panasonic Holdings Corporation (6752.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Panasonic Holdings Corporation (6752.T, ISIN: JP3866800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 63,4 Mrd. USD zählt Panasonic Holdings Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Panasonic Holdings Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Panasonic Holdings Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Panasonic Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,06). Das KGV von 39,7 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 20,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Panasonic Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 112,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Panasonic Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Panasonic Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Panasonic Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Panasonic Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,15). Die 12-Monats-Performance von 193,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 46,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Panasonic Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Panasonic Holdings Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Panasonic Holdings Corporation Aktie