Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pangaea Logistics Solutions Ltd. (PANL, ISIN: BMG6891L1054) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 496 Mio. USD zählt Pangaea Logistics Solutions Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Pangaea Logistics Solutions Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pangaea Logistics Solutions Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Pangaea Logistics Solutions deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,63). Das KGV von 24,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Pangaea Logistics Solutions ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 63,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Pangaea Logistics Solutions ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Pangaea Logistics Solutions ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Pangaea Logistics Solutions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 79,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Pangaea Logistics Solutions weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 86,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Pangaea Logistics Solutions ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pangaea Logistics Solutions Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pangaea Logistics Solutions Ltd. Aktie