PANJIT International Inc. (2481.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

PANJIT International Inc. (2481.TW, ISIN: TW0002481009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt PANJIT International Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

PANJIT International Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet PANJIT International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

PANJIT International ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KGV von 42,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von PANJIT International bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von PANJIT International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von PANJIT International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

PANJIT International zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 87,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,2% liegt über dem Branchenschnitt von 86,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

PANJIT International zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,18). Die 12-Monats-Performance von 173,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 34,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 45,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von PANJIT International liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert PANJIT International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur PANJIT International Inc. Aktie