Pantoro Gold Limited (PNR.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Pantoro Gold Limited (PNR.AX, ISIN: AU000000PNR8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 577 Mio. USD zählt Pantoro Gold Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Pantoro Gold Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Pantoro Gold Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Pantoro Gold deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,32). Das KGV von 6,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Pantoro Gold durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 335,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 173,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Pantoro Gold ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Pantoro Gold ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Pantoro Gold weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 10,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Pantoro Gold ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,78). Die Umsatzvolatilität von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 50,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 267,5% liegt über dem Branchenschnitt von 145,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Pantoro Gold gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -2,58). Die 12-Monats-Performance von -40,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -54,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -34,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Pantoro Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Pantoro Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Pantoro Gold Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Pantoro Gold Limited Aktie