Parabilis Medicines Inc. (PBLS) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US6989551014 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Parabilis Medicines Inc. (PBLS, ISIN: US6989551014) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Parabilis Medicines Inc. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Parabilis Medicines Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Parabilis Medicines Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Parabilis Medicines liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,04). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Das Wachstum von Parabilis Medicines ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,10). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 22,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 222,6% liegt über dem Branchenschnitt von 143,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Parabilis Medicines ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.
Profitabilität
Die Profitabilität von Parabilis Medicines liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -66066,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -284,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Parabilis Medicines weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.
Stabilität
Die Stabilität von Parabilis Medicines ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,19). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 64,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 127,6% liegt über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Dividende
Parabilis Medicines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Parabilis Medicines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,19)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Parabilis Medicines Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Parabilis Medicines Inc. Aktie
Ist Parabilis Medicines Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Parabilis Medicines Inc.?
Parabilis Medicines Inc. weist eine Nettogewinnmarge von -66066.9% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8.3% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Parabilis Medicines Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 0.1%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr stark.
Ist Parabilis Medicines Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Parabilis Medicines Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Parabilis Medicines Inc. geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Parabilis Medicines Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Parabilis Medicines Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Parabilis Medicines Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 127.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Parabilis Medicines Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Parabilis Medicines Inc. bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.