Paradeep Phosphates Limited (PARADEEP.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paradeep Phosphates Limited (PARADEEP.BO, ISIN: INE088F01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Paradeep Phosphates Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Paradeep Phosphates Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paradeep Phosphates Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Paradeep Phosphates liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,28). Das KGV von 13,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 15,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Paradeep Phosphates fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 487,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Paradeep Phosphates liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Paradeep Phosphates weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 81,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 67,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Paradeep Phosphates bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -25,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Paradeep Phosphates ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paradeep Phosphates Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paradeep Phosphates Limited Aktie