Paramount Global (VIAC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Paramount Global (VIAC, ISIN: US92556H2067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,4 Mrd. USD zählt Paramount Global zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Paramount Global zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Paramount Global systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Paramount Global wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,25). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Paramount Global wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Unterhaltung) von 119,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Paramount Global liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Paramount Global liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 51,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Paramount Global schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 58,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 249,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Paramount Global zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Unterhaltung) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Paramount Global seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Paramount Global mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Paramount Global Aktie